SBI資産設計オープンの運用報告書を読んでみた (スゴ6)

投稿者: | 2010年12月28日

ちゃんと勉強していないので単純に差分比較となりますがちょっと読んでみました。
→は前年度比です。
基準価額
 7679→7788 +1.4%
純資産総額
 17億→25億 +42%
運用状況
 ファンドの概要通りREIT10%それ以外20%となっています。
 国内債券が15.9%と比較的低くその分、外国株式、J-REIT、グローバルREITがそれぞれ2%ほど目標より高めになっています。
収益分配
 見送り
1万口当たりの費用
 総額は変わりません。内訳の信託報酬が4円増え、売買委託料が1円減り、保管費が3円減りました。
ファンドの当期損益金
 115百万→32百万 -27%
 売買損益の数字が効いています。売買損益 125百万→47百万 -37%
繰越損益金
 -201百万→-187百万 6%。
大きく増えていない理由は追加信託差損益が大きいと思います。
追加信託差損益
 -388百万→-620百万 -59%
実質信託報酬 0.714*61/55 = 0.79%
自分自身が信用できないので、他にも評価しているサイトがあったら教えてください。