ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の評価

投稿者: | 2010年12月30日

毎月分配は取崩と言われて長期投資を目指す書籍などでは敬遠されていますが
試しに1万円分買ってみました。分配金は再投資にしていますので税金分損が大きいと思います。
現時点では-199.78円損の-1.97%損益率となっています。
約定数量 21,452、約定金 4,590
現在では保有数22,448(+4.6%)、基準価額4,429(-3.6%)
健全性を評価するサイトがSBI Fundsで提供されていたので評価してみたところGrade Gでよくないですね。
分配金の余裕度はBだったのでまだ大丈夫そうです。
さらに評価方法について調べてみました。
大塚事務所のコラム タコ足配当
ここによると
「当期損益金-収益分配金」がマイナスか否かがKeyのようです。
今後はこれも運用記録に組み込んでみたいと思います。