2011年2月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2011年2月26日

SBI資産成長とREITが順調、新興国がいまいち振るわず、です。
SBI資産成長と新興国債券と株式はそれぞれ2:1:1の割合で積立ています。
そのため、いずれは債権・株式のうち新興国の割合が大きくなってしまうはずです。
具体的にはSBI資産成長では内訳として20%ずつ先進国債券・株式なので
先進国債券:先進国株式:新興国債券:新興国債券 = 0.4:0.4:1:1 = 2 : 2 : 5 : 5
の割合で投資していることになります。
また、追加で新興国債券と株式のみ買っているため、SBI資産成長で平等に割り振っていたはずの
株式・債券・REITが株式・債券に偏ってしまっていますし今後もその傾向は強くなります。
これについての再考は後日してみます
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/03/25 +¥6.31 0.63%
2010/04/25 +¥42.68 2.08%
2010/05/25 -¥231.61 -7.69%
2010/06/25 -¥217.10 -5.43%
2010/07/25 -¥216.51 -4.33%
2010/08/25 -¥359.14 -5.99%
2010/09/25 -¥122.05 -1.74%
2010/10/25 -¥84.71 -1.06%
2010/11/25 +¥73.72 0.82%
2010/12/24 +¥308.18 3.08%
2011/01/25 +¥451.58 4.11%
2011/02/25 +¥494.70 4.12%

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分

日付 基準価額 数量(前期比) 評価額(前期比) 損益(%)
2010/09 ¥4,590 2.14 ¥9846.46 -1.54%
2010/10(分配) ¥4,477 2.17(+0.03) ¥9754.48(-¥91.98) -2.46%
2010/11(分配) ¥4,549 2.2094(+0.03) ¥10050.56(+¥296.07) 0.51%
2010/12(分配) ¥4,384 2.24(+0.03) ¥9841.20(-¥209.35) -1.59%
2011/01(分配) ¥4,366 2.28(+0.03) ¥9957.97(+¥116.76) -0.91%
2011/02(分配) ¥4,446 2.31(+0.03) ¥10285.82(+¥327.85) 2.86%

STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 0.98844%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/12/24 +¥0.40 0.04%
2011/01/25 -¥23.68 -1.18%
2011/02/25 -¥151.22 -5.04%

STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)

日付 収益(千円積立) 損益(%)
2011/01/25 -¥11.12 -0.89%
2011/02/25 -¥27.30 -1.09%