2011年5月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2011年5月28日

結局アセット・アロケーション考えずに引き続き投信中です。。
別途平均価額との比較表は常に更新しているのですがやはり新興国株式の上下は
激しいですね。偏差?なんかで数値化してみたいです。
いくつかの投信を追加で狙っていますが思った以上に安くないのでまだ待ちです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/03/25 +¥6.31 0.63%
2010/04/25 +¥42.68 2.08%
2010/05/25 -¥231.61 -7.69%
2010/06/25 -¥217.10 -5.43%
2010/07/25 -¥216.51 -4.33%
2010/08/25 -¥359.14 -5.99%
2010/09/25 -¥122.05 -1.74%
2010/10/25 -¥84.71 -1.06%
2010/11/25 +¥73.72 0.82%
2010/12/24 +¥308.18 3.08%
2011/01/25 +¥451.58 4.11%
2011/02/25 +¥494.70 4.12%
2011/03/25 +¥218.63 1.68%
2011/04/25 +¥553.81 3.96%
2011/05/25 +¥351.95 2.35%

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点

日付 基準価額 数量(前期比) 評価額(前期比) 損益(%)
2010/09 ¥4,590 2.14 ¥9846.46 -1.54%
2010/10(分配) ¥4,477 2.17(+0.03) ¥9,754(-¥91.98) -2.46%
2010/11(分配) ¥4,549 2.2094(+0.03) ¥10,050(+¥296.07) 0.51%
2010/12(分配) ¥4,384 2.24(+0.03) ¥9,841(-¥209.35) -1.59%
2011/01(分配) ¥4,366 2.28(+0.03) ¥9,957(+¥116.76) -0.91%
2011/02(分配) ¥4,446 2.31(+0.03) ¥10,285(+¥327.85) 2.86%
2011/03(分配) ¥4,466 2.34(+0.03) ¥10,479(+¥194) 4.79%
2011/04(分配) ¥4,550 2.37(+0.03) ¥10,826(+¥347) 8.26%
2011/05(分配) ¥4,433 2.41(+0.04) ¥10,699(-¥127) 6.99%

STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 0.98844%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/12/24 +¥0.40 0.04%
2011/01/25 -¥23.68 -1.18%
2011/02/25 -¥151.22 -5.04%
2011/03/25 -¥48.66 -1.22%
2011/04/25 +¥227.51 4.55%
2011/05/25 -¥100.08 -1.67%

STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)

日付 収益(千円積立) 損益(%)
2011/01/25 -¥11.12 -0.89%
2011/02/25 -¥27.30 -1.09%
2011/03/25 ¥16.19 0.54%
2011/04/25 ¥141.33 3.53%
2011/05/25 ¥117.19 2.34%

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