2012年01月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2012年1月25日

若干の上昇傾向です。
REITがなかなか上昇しないですが辛抱強く放置します。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/03/25 +¥6 0.63%
2010/04/25 +¥42 2.08%
2010/05/25 -¥231 -7.69%
2010/06/25 -¥217 -5.43%
2010/07/25 -¥216 -4.33%
2010/08/25 -¥359 -5.99%
2010/09/25 -¥122 -1.74%
2010/10/25 -¥84 -1.06%
2010/11/25 +¥73 0.82%
2010/12/24 +¥308 3.08%
2011/01/25 +¥451 4.11%
2011/02/25 +¥494 4.12%
2011/03/25 +¥218 1.68%
2011/04/25 +¥553 3.96%
2011/05/25 +¥351 2.35%
2011/06/27 +¥65 0.41%
2011/07/25 +¥279 1.64%
2011/08/25 -¥1,007 -5.81%
2011/08/25 -¥1,001 -5.52%
2011/09/26 -¥1,749 -9.05%
2011/10/25 -¥1,152 -5.86%
2011/10/25 -¥1,148 -5.74%
2011/10/25 -¥1,148 -5.47%
2011/11/25 -¥2,092 -9.51%
2011/12/26 -¥1,265 -5.50%
2012/01/25 -¥621 -2.59%

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点

日付 基準価額 数量(前期比) 評価額(前期比) 損益(%)
2010/09 ¥4,590 2.14 ¥9846.46 -1.54%
2010/10(分配) ¥4,477 2.17(+0.03) ¥9,754(-¥91.98) -2.46%
2010/11(分配) ¥4,549 2.2094(+0.03) ¥10,050(+¥296.07) 0.51%
2010/12(分配) ¥4,384 2.24(+0.03) ¥9,841(-¥209.35) -1.59%
2011/01(分配) ¥4,366 2.28(+0.03) ¥9,957(+¥116.76) -0.91%
2011/02(分配) ¥4,446 2.31(+0.03) ¥10,285(+¥327.85) 2.86%
2011/03(分配) ¥4,466 2.34(+0.03) ¥10,479(+¥194) 4.79%
2011/04(分配) ¥4,550 2.37(+0.03) ¥10,826(+¥347) 8.26%
2011/05(分配) ¥4,433 2.41(+0.04) ¥10,699(-¥127) 6.99%
2011/06(分配) ¥4,386 2.44(+0.03) ¥10,739(+¥40) 7.39%
2011/07(分配) ¥4,386 2.48(+0.04) ¥10,894(+¥55) 8.94%
2011/08(分配) ¥3,816 2.52(+0.04) ¥9,653(-¥1,241) -3.47%
2011/09(分配) ¥3,677 2.57(+0.05) ¥9,478(-¥175) -5.22%
2011/10(分配) ¥3,198 2.62(+0.05) ¥8,399(-¥921) -16.01%
2011/11(分配) ¥3,627 2.66(+0.04) ¥9,683(+¥284) -3.17%
2011/12(分配) ¥3,452 2.71(+0.05) ¥9,376(-¥307) -6.24%
2012/01(分配) ¥3,373 2.76(+0.05) ¥9,325(-¥51) -6.75%

STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/12/24 +¥0.40 0.04%
2011/01/25 -¥23 -1.18%
2011/02/25 -¥151 -5.04%
2011/03/25 -¥48 -1.22%
2011/04/25 +¥227 4.55%
2011/05/25 -¥100 -1.67%
2011/06/27 -¥263 -3.76%
2011/07/25 -¥198 -2.48%
2011/08/25 -¥1,537 -17.08%
2011/08/25 -¥1,622 -14.75%
2011/09/26 -¥2,863 -23.86%
2011/10/25 -¥1,386 -10.66%
2011/11/25 -¥2,623 -18.74%
2011/12/26 -¥1,978 -13.19%
2012/01/25 -¥958 -5.99%

STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)

日付 収益(千円積立) 損益(%)
2011/01/25 -¥11 -0.89%
2011/02/25 -¥27 -1.09%
2011/03/25 ¥16 0.54%
2011/04/25 ¥141 3.53%
2011/05/25 ¥117 2.34%
2011/06/27 ¥42 0.72%
2011/07/25 -¥8 -8.60%
2011/08/25 -¥194 -2.43%
2011/09/26 -¥1,009 -11.22%
2011/10/25 -¥692 -6.92%
2011/11/25 -¥1,082 -9.84%
2011/12/26 -¥793 -6.61%
2012/01/25 -¥311 -2.40%