ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る3 94期

投稿者: | 2012年2月18日

前記(ラサール・グローバルREITの運用報告書をちょっと見る2 88期)
半年たったのでまた報告書が届いたので書いてみます
1/5が期末になっているので現在はもうちょっと値上がってます。
基準価額(6期を平均)
前6期は4444円、今期は3523円(921円↓)となっています。
分配金は3期前より70円から60円に変わっています
資産総額
6期前が7476億、今期は6197億(1279億↓)
信託報酬
1.575%(実質1.8%)
1万円分購入

日付 基準価額 口数 評価額 損益 損益(%)
2010/09/16 4,590円 21,452 9,846円 -154円 -1.54%
2012/01/05 3,373円 27,646 9,325円 -675円 -6.75%

※なお、現時点(2012/02/18)では基準価額が300円ほど上昇していて黒字になっている
~SBI口座作成↓~