2012年04月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2012年4月28日

先月よりは下がりました。日経平均で1万円を超えることはなくなってしまいました。
しかし、去年末の下がり分が効いているため全体では未だPlusです。
SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立 信託報酬0.714%(実質 0.854%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/03/25 +¥6 0.63%
2011/08/25 -¥1,001 -5.52%
2011/09/26 -¥1,749 -9.05%
2011/10/25 -¥1,152 -5.86%
2011/10/25 -¥1,148 -5.74%
2011/10/25 -¥1,148 -5.47%
2011/11/25 -¥2,092 -9.51%
2011/12/26 -¥1,265 -5.50%
2012/01/25 -¥621 -2.59%
2012/02/24 +¥827 3.31%
2012/03/26 +¥1,606 6.18%
2012/04/25 +¥1,288 4.04%

ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 信託報酬 1.575%(実質信託報酬 1.830%)
1万円分
分配日時点

日付 基準価額 数量(前期比) 評価額(前期比) 損益(%)
2010/09 ¥4,590 2.14 ¥9846.46 -1.54%
2011/07(分配) ¥4,386 2.48(+0.04) ¥10,894(+¥55) 8.94%
2011/08(分配) ¥3,816 2.52(+0.04) ¥9,653(-¥1,241) -3.47%
2011/09(分配) ¥3,677 2.57(+0.05) ¥9,478(-¥175) -5.22%
2011/10(分配) ¥3,198 2.62(+0.05) ¥8,399(-¥921) -16.01%
2011/11(分配) ¥3,627 2.66(+0.04) ¥9,683(+¥284) -3.17%
2011/12(分配) ¥3,452 2.71(+0.05) ¥9,376(-¥307) -6.24%
2012/01(分配) ¥3,373 2.76(+0.05) ¥9,325(-¥51) -6.75%
2012/02(分配) ¥3,593 2.81(+0.05) ¥10,100(+¥775) 1.00%
2012/03(分配) ¥3,734 2.85(+0.04) ¥10,665(+¥565) 6.65%
2012/04(分配) ¥3,766 2.90(+0.04) ¥10,925(+¥340) 9.25%

STAM 新興国株式インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.6825%(実質 1.01%)

日付 損益(千円積立) 損益(%)
2010/12/24 +¥0.40 0.04%
2011/07/25 -¥198 -2.48%
2011/08/25 -¥1,537 -17.08%
2011/08/25 -¥1,622 -14.75%
2011/09/26 -¥2,863 -23.86%
2011/10/25 -¥1,386 -10.66%
2011/11/25 -¥2,623 -18.74%
2011/12/26 -¥1,978 -13.19%
2012/01/25 -¥958 -5.99%
2012/02/24 +¥460 +2.71%
2012/03/26 +¥742 +4.12%
2012/04/25 -¥101 -0.54%

STAM 新興国債権インデックス・オープン 積立 信託報酬 0.63%(実質 0.92925%)

日付 収益(千円積立) 損益(%)
2011/01/25 -¥11 -0.89%
2011/06/27 ¥42 0.72%
2011/07/25 -¥8 -8.60%
2011/08/25 -¥194 -2.43%
2011/09/26 -¥1,009 -11.22%
2011/10/25 -¥692 -6.92%
2011/11/25 -¥1,082 -9.84%
2011/12/26 -¥793 -6.61%
2012/01/25 -¥311 -2.40%
2012/02/24 +¥649 +4.64%
2012/03/24 +¥903 +6.03%
2012/04/25 +¥646 +4.04%

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