2016年04月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2016年4月5日

久々の運用記録

気づけば1年ぶりの運用記録です。

前回はこうでした。

非NISA(特定預かり)

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立開始
+64.4%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2010/09一括購入
+20.1%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2010/12 積立開始
+41.3%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2011/01 積立開始
+21.4%

ラ・サールグローバルREITは入金額1万に対して、評価額が2万なので2倍です。損益率として20%となって
しまうのは配当金再投資をとっているので、実際の投資額としては1万円以上となっているためです。

NISA

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2014/01 積立開始
+13.5%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2014/01 積立開始
+2.9%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2014/01 積立開始
+11.0%

前回はアベノミクス効果でよい成績でしたね。

結果

NISAと非NISAを分けて書きます。積立はNISAのみで継続中です。

非NISA(特定預かり)

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立開始
+55.98%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2010/09一括購入
-0.88%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2010/12 積立開始
+12.72%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2011/01 積立開始
+6.41%

ラ・サールグローバルREITは入金額1万に対して、評価額が1.8万なので1.8倍です。損益率として-0.88%となって
しまうのは配当金再投資をとっているので、実際の投資額としては1万円以上となっているためです。

NISA

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2014/01 積立開始
+2.27%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2014/01 積立開始
-6.66%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2014/01 積立開始
-10.40%

トータルでは-0.43%の損益率です。

またしても耐え時になってきました。こうなってくるとやはりリターンが一定まで行ったタイミングで
利益確定をしたほうがいいのかなと思えてきますね。